办理ODI备案的步骤模板

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业在境外进行投资活动前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。ODI备案是企业进行海外投资的重要法律程序，有助于规范企业对外投资行为，保障国家经济安全。<

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二、确定投资主体资格

在进行ODI备案前，企业首先需要确定其具备投资主体资格。根据《中华人民共和国对外直接投资法》及相关政策，具备以下条件的企业可以申请ODI备案：

1. 具有独立法人资格；

2. 具有健全的财务管理制度；

3. 具有良好的信誉和经营业绩；

4. 具有对外投资所需的资金实力；

5. 符合国家产业政策和行业准入条件。

三、收集和整理相关资料

企业在申请ODI备案前，需要收集和整理以下资料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 企业近三年的财务报表；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 投资协议或合同；

6. 投资项目的资金来源证明；

7. 国家外汇管理局要求的其他相关材料。

四、填写ODI备案申请表

企业根据收集到的资料，填写《对外直接投资备案申请表》。申请表应包括以下内容：

1. 投资主体基本信息；

2. 投资项目基本信息；

3. 投资金额及资金来源；

4. 投资方式及股权结构；

5. 投资项目风险分析；

6. 投资项目预期效益。

五、提交备案申请

企业将填写好的《对外直接投资备案申请表》及相关材料提交至所在地外汇管理局。提交方式可以是现场提交、邮寄或电子提交。

六、等待审核

外汇管理局收到企业提交的备案申请后，将对申请材料进行审核。审核内容包括：

1. 企业资格审核；

2. 投资项目合规性审核；

3. 投资金额及来源审核；

4. 投资协议或合同审核；

5. 其他相关审核。

七、领取备案通知书

审核通过后，外汇管理局将为企业颁发《对外直接投资备案通知书》。企业需按照通知书要求办理后续手续。

八、办理外汇登记

企业在领取备案通知书后，需到外汇管理局办理外汇登记手续。办理外汇登记需要提交以下材料：

1. 备案通知书；

2. 企业营业执照副本；

3. 企业章程；

4. 企业近三年的财务报表；

5. 投资项目的可行性研究报告；

6. 投资协议或合同。

九、办理税务登记

企业在境外投资后，需在投资所在国办理税务登记。税务登记需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十、办理银行开户

企业在境外投资后，需在投资所在国办理银行开户手续。银行开户需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十一、办理保险手续

企业在境外投资后，需为投资项目办理保险手续，以保障投资安全。保险手续需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十二、办理签证手续

企业在境外投资后，如需派员前往投资所在国，需办理签证手续。签证手续需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十三、办理海关手续

企业在境外投资后，如需将设备、原材料等运往投资所在国，需办理海关手续。海关手续需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十四、办理外汇结算

企业在境外投资后，需办理外汇结算手续。外汇结算需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十五、办理税务申报

企业在境外投资后，需按照投资所在国的税法规定，办理税务申报手续。税务申报需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十六、办理审计手续

企业在境外投资后，需按照国家相关规定，办理审计手续。审计手续需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十七、办理投资收益汇回

企业在境外投资后，如需将投资收益汇回国内，需办理投资收益汇回手续。投资收益汇回需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十八、办理投资退出

企业在境外投资后，如需退出投资项目，需办理投资退出手续。投资退出需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

十九、办理投资风险评估

企业在境外投资前，需对投资项目进行风险评估。风险评估需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

二十、办理投资合规性审查

企业在境外投资前，需对投资项目进行合规性审查。合规性审查需要提交以下材料：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业章程；

3. 投资协议或合同；

4. 投资项目的可行性研究报告；

5. 企业法定代表人身份证明；

6. 其他相关材料。

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